证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-049
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容信得过、准确、好意思满，莫得失实记
载、误导性发扬或关键遗漏。
额外教导：
一、对于可调遣公司债券转股价钱调理的关系礼貌
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日向
不特定对象刊行可调遣公司债券（债券简称：长海转债，债券代码：123091）550
万张并于 2021 年 1 月 15 日上市。凭据《江苏长海复合材料股份有限公司创业板
向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）及
中国证券监督解决委员会对于可调遣公司债券刊行的谈判礼貌，当公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条目出现的先后法例，
轮番对转股价钱进行积蓄调理，具体调理意见如下：
设调理前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率
为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，调理后转股价为 P（调
整值保留少许点后两位，终末一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同期进行时：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）。
派发现款股利：P＝Po-D；
上述三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或鞭策权益变化时，将轮番进行转股价钱调理，并在中
国证券监督解决委员会礼貌的上市公司信息闪现媒体上刊登转股价钱调理的公
告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理意见及暂停转股本领（如需）。当转
股价钱调理日为本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主转股央求日或之后、调遣股票
登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司调理后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主的债权
利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主权益的原则调理转股价钱。谈判转股价
作风整内容及操作意见将依据其时国度谈判法律法例及证券监管部门的关系礼貌
来制订。
二、可调遣公司债券转股价钱历次调理情况
“长海转债”的开动转股价钱为 16.24 元/股，公司于 2021 年 5 月 18 日实施
完成了 2020 年年度权益分配决策，凭据《召募诠释书》以及中国证监会对于可转
换公司债券刊行的谈判礼貌，“长海转债”的转股价钱由 16.24 元/股调理为 16.14
元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 5 月 18 日（除权除息日）起成效。具体内容
详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上闪现的
《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 25 日实施完成了 2021 年年度权益分配决策，凭据《召募
诠释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的谈判礼貌，“长海转债”的
转股价钱由 16.14 元/股调理为 15.99 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 5 月 25
日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》
（公告编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 24 日实施完成了 2022 年年度权益分配决策，凭据《召募
诠释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的谈判礼貌，“长海转债”的
转股价钱由 15.99 元/股调理为 15.79 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 5 月 24
日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》
（公告编号：2023-020）。
公司于 2024 年 5 月 29 日实施完成了 2023 年年度权益分配决策，凭据《召募
诠释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的谈判礼貌，“长海转债”的
转股价钱由 15.79 元/股调理为 15.64 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 29
日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》
（公告编号：2024-035）。
三、本次可调遣公司债券转股价钱调理情况
润分配预案》，公司 2024 年年度权益分配决策为：以公司实施 2024 年度利润分
配决策时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，
向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 2.00 元（含税），不送红股，不以成本公
积金转增股本。剩余未分配利润陆续留存公司用于复旧公司目标需要。长海转债
（债券代码：123091）自 2021 年 6 月 29 日起至 2026 年 12 月 22 日为转股期，公
司总股本因可转债转股可能发生变化。若本次利润分配预案公布后至实施前，公
司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，则以往时实施本次分配方
案时股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户上的股份为基数，按照“分
配比例不变”的原则对分配总数进行调理。
本次权益分配实施的股权登记日为 2025 年 5 月 28 日，除权除息日为 2025 年
的《2024 年年度权益分配实施公告》（公告编号：2025-048）。
抑遏本公告闪现日，公司回购专用证券账户中股份数目为 5,190,199 股，凭据
《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 9 号——回购股份》礼貌，回购专用
证券账户中的股份不享成心润分配权益。本次权益分配实施后，凭据股票市值不
变原则，本次权益分配实施后缱绻除权除息价钱时，按公司总股本（含回购专用
证券账户捏有股份）折算每 10 股现款分成=实质现款分成总数/总股本（含回购专
用证券账户捏有股份）*10=80,705,270.00 元/408,716,549*10=1.974602 元（保留六
位少许，终末一位径直截取，不四舍五入）。本次权益分配实施后的除权除息参
考价=股权登记日收盘价-0.1974602 元/股。
凭据《召募诠释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的谈判礼貌，
采集本次权益分配实施情况，“长海转债”的转股价钱调理如下：P＝Po-D=15.64
-0.1974602=15.44 元/股（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。调理后 “长海
转债”的转股价钱为 15.44 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日（除权除
息日）起成效。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董 事 会
